Финансовые отчёты

Для чего этот раздел

Отчёты для руководства и финансистов: план и факт по статьям, прибыль и убытки, баланс. Вкладки видны администраторам.

Где найти

Раздел финансов (в меню «Реестр» → «Реестр платежей», у ЖБИ — «Финансы») → вкладки «ОДДС», «План-бюджет», «P&L», «Статьи бюджета», «Баланс».

План-бюджет

Таблица «статья × месяц». Впишите плановую сумму по каждой статье на каждый месяц — с этим планом потом сравнивается факт в ОДДС.

ОДДС (движение денежных средств)

По каждой статье: План, Факт, Разница — на текущий месяц, с начала года и за год. Колонка «осталось потратить на текущий месяц» показывает остаток лимита по статье.

P&L (прибыли и убытки)

Доходы и расходы по месяцам и ИТОГО за год.

Баланс

Актив, обязательства, собственный капитал (уставный капитал, нераспределённая прибыль).

Статьи бюджета

Справочник статей, по которым разносятся платежи, выписки и касса. Здесь их добавляют и переименовывают.

Финотчёт

Меню «Реестр» → «ФинОтчет» — отчёт по проекту: по контрагентам, договорам, статьям и ресурсам — сколько оплачено деньгами и сколько бартером; на вкладке «Выписки из банка» можно «Загрузить выписку» из Excel. Кнопка «Скачать» выгружает отчёт.

Частые вопросы

Факт в ОДДС не совпадает с ожиданием. Факт собирается по статьям платежей и выписок. Если у платежа не стоит статья, он в нужную строку не попадёт.